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Conciliación Bancaria permite comparar el extracto bancario con el libro auxiliar de bancos determinando el monto de diferencia que hay entre ambos.

Características de la planilla

  • Posee una hoja donde se registran la información del auxiliar de bancos
  • Posee una hoja para volcar la información del extracto bancario
  • Reporta los totales de débitos y créditos de cada una y arroja la diferencia que debe ajustarse.

Descripción

La conciliación bancaria es un proceso de control entre los registros contables de tu empresa y los movimientos de tu cuenta bancaria. Llevar un control así te ayudará a descubrir y corregir errores en tu contabilidad. Una correcta conciliación bancaria, sumado a una correcta conciliación de caja, es imprescindible a la hora de tener una gestión, administración y contabilidad  ordenada.

 

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