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La plantilla de Excel de Flujo de Caja Mensual calcula con base en los movimientos operativos, de inversión y financieros el saldo de dinero de cada mes. Además, ofrece el resumen anual de las operaciones, para el correcto control de tu negocio o empresa.

  • Sección de flujos operativos: se detalla ingresos y egresos correspondientes a la operatoria del negocio.
  • Sección flujos de inversión: aquí se especifica los ingresos y egresos que se relacionan con inversiones.
  • Sección flujos financieros son los pagos y los cobros relacionados con operaciones financieras.
  • Fácilmente adaptable, se pueden agregar los conceptos particulares de su negocio.

Descripción

El Flujo de Caja son las entradas y salidas de dinero en efectivo en un período determinado. Se define como la diferencia entre el dinero recibido y el dinero desembolsado y nos muestra el grado de liquidez de nuestra empresa, indicador importante.
Se divide en 3 partes:
1) Flujo de caja operacionales: aquellos movimientos de dinero relacionadas con la actividad principal de la empresa
2) Flujo de caja de inversión: movimientos de dinero relacionados con inversión de capital que beneficiarán el negocio a futuro.
3) Flujos de caja de financiamiento: movimientos de dinero relacionados con las actividades financieras por ejemplo pago de préstamos, dividendos, cobro de intereses, etc.

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